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Modifiche apportate ad alcuni comparti di "Carmignac Portfolio"

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Lussemburgo, 6 agosto 2021

Avviso agli Azionisti

Desideriamo ringraziarLa per la fiducia che ripone in noi. È un onore poterLa annoverare tra gli Azionisti di "Carmignac Portfolio" (il "Fondo").

Con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione le seguenti modifiche apportate ad alcuni Comparti del Fondo e al nuovo prospetto informativo del Fondo datato AGOSTO 2021, deliberate dal Consiglio di amministrazione dopo un attento esame.

La preghiamo di notare che il presente avviso è stato inviato agli Azionisti del Fondo, ma Lei potrebbe essere interessato dalle modifiche solo se ha scelto di investire nelle Azioni di uno o più Comparti o Classi di Azioni cui sono stati apportati cambiamenti, come descritto di seguito.

Tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente avviso hanno il significato loro attribuito nel Prospetto informativo.


1. INTEGRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECOLOGICHE E SOCIALI NELL'APPROCCIO DI INVESTIMENTO



I seguenti Comparti integreranno caratteristiche ecologiche e sociali nel loro approccio d'investimento e diventeranno ufficialmente "fondi che integrano caratteristiche ambientali e sociali nel loro approccio d'investimento e promuovono investimenti in società che rispettano prassi di buona governance" in conformità alla definizione di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR):

Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Sécurité
Carmignac Portfolio Flexible Bond

Tali caratteristiche ecologiche e sociali vengono implementate come segue:

1) Esclusione di investimenti controversi. Questi Comparti escluderanno le società in conflitto con i valori di Carmignac in ragione della loro attività, dei loro standard o del loro comportamento, tra cui: estrattori di carbone termico, produttori di tabacco e società energetiche con emissioni elevate, nonché qualsiasi impresa non gestita in modo sostenibile con punteggi ESG (ambientali, sociali e di governance) pessimi.

2) Integrazione dell'analisi extra-finanziaria. Questi Comparti analizzeranno le prassi ESG degli emittenti o delle società partecipate, parallelamente all'analisi finanziaria convenzionale. Il sistema di ricerca ESG sviluppato da Carmignac, denominato START, permetterà al gestore degli investimenti di valutare l'impatto dell'attività di una società nel proprio ambiente e di migliorare ulteriormente la sua capacità di identificare rischi e opportunità.

3) Impegno di Carmignac con gli emittenti e le società partecipate, contributo in ambito ESG a diffondere maggiormente le migliori prassi, chiarire i nostri punti di vista o responsabilizzare l'alta dirigenza qualora insorgano criticà. A tal fine, il gestore degli investimenti organizzerà incontri regolari ed eserciterà i nostri diritti di voto in qualità di azionisti.

Questo processo (integrazione delle caratteristiche ecologiche e sociali nell'approccio d'investimento dei comparti) permette al gestore di ottenere un quadro approfondito del vero potenziale di ciascuna azienda, contribuendo così a prendere decisioni d'investimento migliori.

Per informazioni dettagliate sull'applicazione specifica dell'approccio d'investimento socialmente responsabile in ciascuno dei suddetti Comparti vi rimandiamo alla sezione sull'analisi extra-finanziaria del nuovo prospetto informativo datato AGOSTO 2021 e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible- investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("sito web di Carmignac sull'investimento responsabile").

I profili di rischio dei Comparti restano invariati. Non è stato apportato alcun cambiamento al gestore degli investimenti, all'Indice di riferimento o alle commissioni dei Comparti.

Le modifiche entreranno in vigore dopo un preavviso di un (1) mese, il 6 settembre 2021.

Gli azionisti che non accettino tale modifica possono chiedere il rimborso gratuito delle azioni possedute entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.


2. IDONEITÀ DEL COMPARTO AL PIANO DI RISPARMIO FRANCESE



La descrizione della strategia d'investimento del Comparto "Grande Europe" sarà leggermente modificata per garantire l'idoneità al piano di risparmio in azioni francese ("Plan d'épargne en action" o "PEA").

La strategia d'investimento è modificata al fine di indicare che il Comparto investe "almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo". Precedentemente, la strategia d'investimento indicava che il Comparto investe "il proprio patrimonio principalmente in azioni dell'Unione europea".

Questo adeguamento alla normativa francese non ha un impatto significativo sulla strategia d'investimento del Comparto, ossia continuare ad investire con successo nelle azioni europee.


3. DELEGA PARZIALE DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI



Al fine di utilizzare in modo ottimale le competenze di gestione degli investimenti del gruppo Carmignac, la delega della gestione degli investimenti viene modificata per il Comparto
"Emerging Discovery".

La gestione degli investimenti del Comparto, che in precedenza era stata (interamente) delegata dalla Società di Gestione a Carmignac Gestion, con sede a Parigi (Francia), sarà parzialmente affidata dalla Società di Gestione a Carmignac Gestion, con sede a Parigi (Francia), e in parte assicurata dalla Società di Gestione tramite la sua filiale londinese.


4. MODIFICHE ALL'EFFETTO LEVA



L'effetto leva atteso del Comparto "EM Debt" è ora del 2000% (dal 500%).

Si fa presente agli investitori che l'effetto leva è dato dalla somma del valore nozionale delle singole transazioni in derivati senza alcuna compensazione. L'effetto leva più elevato non implica necessariamente un maggior rischio di leva finanziaria per il Comparto.

L'aumento dell'effetto leva atteso del Comparto è normalmente legato al maggiore uso di derivati sui tassi di interesse a breve termine.

Tale modifica è soggetta a un periodo di preavviso ed entrerà in vigore il 6 settembre 2021.

Gli azionisti che non accettino tale modifica possono chiedere il rimborso gratuito delle azioni possedute entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

***

Una nuova versione del prospetto informativo datata AGOSTO 2021 è stata redatta per integrare tali modifiche.

Il prospetto informativo datato AGOSTO 2021 e la versione aggiornata dei Documenti Contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori dei Comparti interessati sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo e sul sito internet www.carmignac.com.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto della presente lettera, La invitiamo a contattare il Suo consulente finanziario. I distributori partner di Carmignac che abbiano domande da parte dei propri clienti sono invitati a contattare il proprio rappresentante locale per i Clienti professionali.

Cordiali saluti.

Eric HELDERLE
Amministratore


ISIN:

Articolo 1:

LU1163533422, LU1163533695, LU1792391838, LU1299305190, LU1299305356, LU1299305513, LU1299305786, LU1299305943, LU1163533349, LU0992628429, LU0992628692, LU0992627611, LU1792391671, LU1163533778, LU0992627702, LU0992627884, LU0992627967, LU0992628346, LU1299311164, LU1299311321, LU1299311677, LU1299311834, LU0992625839, LU0992626217, LU1299306321, LU1299306677, LU1299307055, LU1299306834, LU0992624949, LU1792391911, LU0992625086, LU0992625169, LU0992625243, LU0336084032, LU1299302684, LU0992631050, LU0807689665, LU0807689749, LU0992631217, LU0992631308.

Articolo 2:

LU0099161993, LU0807688931, LU0807689079, LU0807689152, LU0294249692, LU0992628775, LU0992628858, LU2139905785, LU0992628932, LU0992629070, LU1623761951, LU2206982626, LU2212178615.

Articolo 3:

LU0336083810, LU0807689400, LU0807689582, LU0992629740, LU0992629823, LU0992630169, LU1623762256, LU0992630086, LU1623762330.

Articolo 4:

LU1623763221, LU2277146382, LU2346238343, LU1623763734.