Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Patrimoine

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Patrimoine performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 19 giu 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
Carmignac Portfolio Patrimoine - Income E EUR
Indice di Riferimento: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR+7.4 %-6.0 %+13.0 %-
Indice di Riferimento+9.1 %+10.2 %+30.0 %-
Media della categoria+8.8 %+1.9 %+15.8 %-
Classificazione (quartile)343-
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'MSCI AC World NR (USD) e per il 50% dall'ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 14/06/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Fondo +6.5 %+7.9 %+7.6 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+6.3 %+7.8 %+8.1 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Portafoglio azionario+0.9 %
Portafoglio obbligazionario+0.3 %
Strumenti derivati su azioni-0.3 %
Derivati su Obbligazioni0.0 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0.0 %
Totale+0.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Mag 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6960 €
-30.00 %
7280 €
-10.00 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8380 €
-16.00 %
9030 €
-3.30 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10140 €
+1.00 %
9950 €
-0.20 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12020 €
+20.20 %
12070 €
+6.50 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2017 e il giorno 10/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2018 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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