Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

Comparti

LU0705572823

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 7 nov 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Carmignac Portfolio Climate Transition - F EUR Acc
Indice di Riferimento: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR Acc+13.4 %-13.8 %+15.0 %+10.6 %
Indice di Riferimento+29.3 %+25.2 %+48.0 %+67.5 %
Media della categoria+16.2 %+3.7 %+50.6 %+113.8 %
Classificazione (quartile)4344
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/10/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Fondo +15.5 %+22.2 %+19.6 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+13.2 %+19.7 %+19.7 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Portafoglio azionario-2.5 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni+0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.6 %
OICR0 %
Totale-1.8 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Set 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1150 €
-89.00 %
1100 €
-35.69 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6370 €
-36.00 %
6150 €
-9.26 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10020 €
-
10600 €
+1.17 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17020 €
+70.20 %
13930 €
+6.85 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e il giorno 03/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 01/2016 and 01/2021.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.

Recenti analisi

[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution
Other17 luglio 2023Italiano

Aggiornamento sugli investimenti sostenibili

8 minuto/i di lettura
Continua a leggere
Azioni tematiche24 giugno 2022Italiano

5 minuti con… Michel Wiskirski, Esperto di Transizione Energetica presso Carmignac

7 minuto/i di lettura
Continua a leggere
Investimento sostenibile29 novembre 2021Italiano

« Occorre accelerare la transizione energetica »

5 minuto/i di lettura
Continua a leggere