Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +15.2 % | +11.6 % | +51.1 % | +37.9 % |
Indice di Riferimento | +14.2 % | +18.5 % | +38.1 % | +120.9 % |
Media della categoria | +12.5 % | +4.4 % | +16.8 % | +27.3 % |
Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +9.2 % | +10.8 % | +11.3 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.6 % | +12.5 % | +13.5 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.