Carmignac

Dieci cose che dovreste sapere su Carmignac P. Emerging Patrimoine

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Il 31 marzo 2021 il Fondo ha celebrato il suo 10° anniversario. (Ri)Scopri le caratteristiche che rendono così unico questo Fondo con asset allocation sui mercati emergenti:

  • 1. Una filosofia “Patrimoine”

    Il Fondo cerca di beneficiare delle fasi di rialzo sui mercati emergenti limitando allo stesso tempo l’impatto dei ribassi, il che lo rende una soluzione unica per gli investitori alla ricerca di un’esposizione diversificata, ma prudente, ai mercati emergenti.

  • 2. Un approccio multi-asset

    Il Fondo combina tre driver di performance (azioni, obbligazioni e valute) ed è decorrelato dall’indice di riferimento; ciò consente ai Gestori di investire liberamente su tutti i mercati emergenti e di beneficiare della decorrelazione tra le varie asset class, aree geografiche e settori.

  • 3. Un processo selettivo

    I Gestori elaborano una view ben definita e distinta per ciascuna asset class all’interno di ogni paese e selezionano gli investimenti in linea con i loro rigorosi criteri di selezione, per i quali nutrono la forte convinzione che possano continuare a registrare crescita sul lungo periodo.

  • 4. Focalizzazione sull’investimento socialmente responsabile (ISR)

    Un solido processo ISR per tutte le asset class (azioni, obbligazioni corporate e governative), che privilegia la selezione di paesi e società che offrono soluzioni alle sfide ambientali e sociali1.

  • 5. Gestione attiva e flessibile

    La capacità del Fondo di variare l’esposizione azionaria dallo 0 al 50% e l’intervallo della duration modificata da –4 a +10, e l’esposizione valutaria netta (da -25% a 100%), offrono ai Gestori la flessibilità necessaria per adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.

  • 6. Un team esperto

    Xavier e Joseph gestiscono congiuntamente il Fondo da oltre 5 anni. Operano a stretto contatto con il resto del team di gestione per cogliere le opportunità più interessanti, avvalendosi delle competenze pluriennali di Carmignac sui mercati emergenti e nella gestione patrimoniale flessibile.

  • 7. Una performance degna di nota nel 2020 con minore volatilità

    Lo scorso anno, il Fondo ha realizzato una performance pari a +20,4% rispetto a +1,5% dell’indice di riferimento e a +1,6% della propria categoria Morningstar2 con una volatilità inferiore.

  • 8. Un posizionamento interessante in termini di rischio/rendimento

    Il Fondo si classifica nel 1° quartile della propria categoria Morningstar per rendimento, volatilità, Indice di Sharpe, Indice di Sortino e Indice di Calmar a breve, medio e lungo termine (1, 3 e 5 anni)3.

  • 9. Una forte resilienza su mercati al ribasso

    Il Fondo si classifica nel 1° quartile a 1, 3 e 5 anni per massimo drawdown, e presenta un massimo drawdown inferiore alla maggior parte degli indici dei mercati emergenti a 5 anni4.

  • 10. Un approccio di investimento riconosciuto

    Il Fondo ha ottenuto la certificazione francese di sostenibilità “Label ISR”; vanta un rating 5 stelle attribuito da Morningstar a 3 anni, 5 anni e complessivamente, e a entrambi i Gestori è stato attribuito il rating AA da Citywire5.

Carmignac

Per maggiori informazioni relative a caratteristiche del Fondo, approccio di investimento socialmente responsabile, performance e posizionamento:


(1) Il Fondo è categorizzato come fondo a norma dell’Articolo 8 in base al Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). (2) Dati al 31/12/2020. Indice di riferimento: 50% MSCI EM (EUR) (con dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Ribilanciato trimestralmente. Categoria Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. (3) Dati espressi in euro al 31/01/2021, scostamento giornaliero. Categoria Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. Il tasso risk free utilizzato è l’EONIA capitalizzato giornalmente. Indice di Sortino: l’indice di Sortino misura l’extra-rendimento rispetto al tasso risk-free diviso per la downside deviation. Evidenzia quindi il rendimento marginale per unità di rischio di ribasso. Indice di Calmar: l’indice di Calmar misura il rendimento diviso per il massimo drawdown. (4) Dati espressi in euro al 31/01/2021. Indici MSCI EM, MSCI China, indice JPM GBI EM, JPM EMBI. (5) Certificazione francese di investimento socialmente responsabile ottenuta a gennaio 2019. Per maggiori informazioni, consultate il sito www.lelabelisr.fr/en. Rating Morningstar al 28/02/2021. Morningstar Direct © 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. A Xavier Hovasse e Joseph Mouawad è stato attribuito il rating AA da Citywire per la loro performance mobile a tre anni corretta in base al rischio in tutti i Fondi che gestiscono fino al 28 febbraio 2021. I rating Citywire Fund Manager e i ranking Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd (“Citywire”) e di © Citywire 2021. Tutti i diritti riservati. Per la quota A EUR Acc (ISIN: LU0592698954). Fonti: Carmignac, Morningstar. Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.


Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc +9.76 % +7.30 % -14.37 % +18.56 % +20.40 % -3.25 %
Indice di riferimento +13.97 % +10.58 % -5.84 % +18.23 % +1.51 % +1.63 %

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3 anni 5 anni 10 anni
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc +11.31 % +4.26 % +4.02 %
Indice di riferimento +7.53 % +4.67 % +4.53 %

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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

Fonte: Carmignac al 29/10/2021


Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

ISIN: LU0992631720

Periodo minimo di investimento consigliato

Rischio minimo Rischio massimo

Bassi rendimenti potenziali Alti rendimenti potenziali

1 2 3 4 5 6 7
Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

MERCATI EMERGENTI: Le condizioni di funzionamento e di controllo dei mercati "emergenti" possono divergere dagli standard prevalenti nelle grandi borse internazionali e avere implicazioni sulle quotazioni degli strumenti quotati nei quali il Fondo può investire.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

* Scala di Rischio del KIID (Informazioni chiave per gli investitori). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.