Carmignac Portfolio Global Bond SICAV ISIN LU0336083497 Gestione obbligazionaria

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Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 2 anni

Al 23/03/2017
Charles Zerah
Obbligazioni Internazionali
  • NAV : 1416.81 €
  • D-1 : -0.02 %
  • YTD : +1.17 %
  • 12 mesi : +8.76 %

La ripresa dell’inflazione richiede una gestione obbligazionaria flessibile e opportunistica che offra il margine di manovra necessario per affrontare mercati difficili e cogliere le opportunità che si presenteranno in tutto il mondo.

Panoramica

Pro
Settimana dal 10 al 17/03/2017
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
febbraio 2017
+1.22%
Fondo
+2.14%
Indice *
Dal 30/12/2016
+1.17%
Fondo
-0.76%
Indice *

Visualizzazione completa

Performance dal 23/03/2012 al 23/03/2017

...
Fonte : Carmignac
  • Fondo
  • Indice di riferimento
*JP Morgan GBI Global (EUR)
Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Valore max.
02/03/2017
1428.45 €
Valore min.
26/03/2012
1039.58 €

Visualizzazione sintetica al 28/02/2017

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc +1.22 % +1.84 % +8.22 % +27.51 % +35.62 % +8.43 % +6.28 %
Indice di riferimento +2.14 % +0.52 % +0.81 % +27.46 % +22.68 % +8.42 % +4.17 %
Media di categoria +2.06 % +1.48 % +3.79 % +22.77 % +23.32 % +7.08 % +4.28 %
Classificazione (quartile) 4 2 1 2 1 2 1
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2007
  • 2008
    • 5.45
    • 17.80
  • 2009
    • -12.39
    • -1.27
  • 2010
    • 5.44
    • 13.82
  • 2011
    • 9.47
    • 10.81
  • 2012
    • 7.06
    • -0.26
  • 2013
    • -4.67
    • -8.62
  • 2014
    • 13.78
    • 14.63
  • 2015
    • 3.33
    • 8.49
  • 2016
    • 9.46
    • 4.60
  • Fondo
  • Indice di riferimento

Statistiche al 28/02/2017

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento
1 anno +4.08 +5.73
3 anni +6.55 +7.05
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno 2.10 0.54 0.15
3 anni 1.31 0.78 0.15

VaR al 28/02/2017

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo Indice *
4.39 % 5.50 %

Contributo alla performance lorda mensile al 28/02/2017

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio azionario +0.12 %
Portafoglio obbligazionario +2.88 %
Derivati Obbligazioni -0.58 %
Derivati Valute -1.02 %
Totale +1.40 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto.

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