ALLOCAZIONE DEGLI ASSET

Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.

Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Liquid Sleeve
46.6 %
Secondaries Co-Investments
42.2 %
Direct Co-Investments
8.8 %
Primaries & Secondaries Fund Investments 
2.5 %
Secondaries Fund Investments
2.5 %
Primaries / Direct Fund Investments
0.0 %

Principali esposizioni d'investimento

Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.

Principali investimenti (% patrimonio netto)

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Caspian Co-invest SCSp (IF)15.9%
CSF Co-invest 1 SCSp15.1%
Volt Coinvest, SCSP7.0%
FSI (IF) 6.3%
CSF Archimed Co-Invest SCSp5.0%
Clipway Secondary Fund A SCSp (IF)2.5%
Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC1.8%
Totale
53.4 %

Geography Breakdown

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Europa69.1 %
North America30.2 %
Asia0.7 %
Total100.0 %
Europa69.1 %
Europa

Sector Breakdown

La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Settore

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024

Vintage Breakdown

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Vintage Breakdown

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
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