Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Comparti

LU0336084032

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 14 lug 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR Acc
Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market Index (reinvestimento delle cedole).
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc+7.1 %-1.3 %+9.2 %+11.5 %
Indice di Riferimento+3.6 %-12.8 %-13.4 %-14.5 %
Media della categoria+5.5 %-2.0 %+1.9 %+10.2 %
Classificazione (quartile)2212
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Dal 10/03/2021 il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income a Carmignac Portfolio Flexible Bond.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 28/06/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Fondo +5.2 %+5.2 %+3.9 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+6.2 %+5.3 %+3.7 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index (reinvestimento delle cedole).
Fonte: Carmignac al 28 giu 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.6 %
Derivati su Obbligazioni0.0 %
Derivati su Valute-0.4 %
OICR0.0 %
Totale+0.4 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Mag 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7050 €
-30.00 %
7870 €
-7.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8570 €
-14.00 %
9330 €
-2.30 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9990 €
-
10000 €
-
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11390 €
+13.90 %
11360 €
+4.30 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2014 e il giorno 12/2017.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.