Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Family Governed

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU1966630706
Fondo azionario di convinzione investito in aziende a conduzione familiare
  • Investito in aziende a conduzione familiare dotate in genere di visione a lungo termine, profilo di crescita interessante e strategie in linea con gli interessi degli azionisti.
  • Le aziende vengono selezionate in base alla loro componente “familiare”, alla liquidità, alla redditività, al reinvestimento degli utili e alla qualità della governance.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni92.7 %
Altro 7.3 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 76.9 %
0.0 %
+ 72.0 %
+ 15.1 %
+ 16.5 %
Dal 31/05/2019
Al 08/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
176.89 €
Patrimonio Gestito del Fondo
18 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 8 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Family Governed
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Family Governed
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A EUR Acc • LU1966630706

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • I principali indici hanno raggiunto i massimi storici nel corso del mese, spinti dall'allentamento monetario delle banche centrali.- Le azioni cinesi hanno registrato un'impennata verso la fine del periodo, in quanto le misure di stimolo di Pechino hanno alimentato l'ottimismo sulla ripresa della seconda economia mondiale. Queste misure mirano a contrastare la contrazione monetaria, ad affrontare il crollo del mercato immobiliare e a rilanciare il mercato azionario in difficoltà.- La Federal Reserve ha iniziato il suo ciclo di allentamento con un taglio aggressivo di 50 punti base del suo tasso di riferimento, mentre la Banca Centrale Europea ha continuato a ridurre i suoi tassi di riferimento di 25 punti base.- Gli indicatori economici negli Stati Uniti rimangono solidi, con un aumento delle vendite al dettaglio e della produzione industriale, un mercato del lavoro misto ma solido e un'inflazione in calo. Per contro, l'attività economica nell'Eurozona è stata più fiacca.

Commento sulla performance

  • Il nostro Fondo ha registrato rendimenti negativi sia in termini assoluti che relativi nel mese di settembre.- La nostra sovraponderazione nel settore sanitario è stata la causa principale di questa sottoperformance, dovuta principalmente alla sottoperformance delle nostre posizioni in Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche e Demant.- Il leggero sovrappeso nei Beni voluttuari ha contribuito positivamente alla performance, mentre le posizioni in Garmin e Sodexo hanno penalizzato la performance complessiva.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel mese di settembre non abbiamo apportato modifiche significative al portafoglio.- Nell'attuale contesto di mercato, rimaniamo cauti nel posizionamento del nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società a conduzione familiare meno cicliche. - Continuiamo a credere che la resilienza che deriva dall'investimento in aziende familiari e fondatrici di qualità sarà il punto di forza della nostra strategia per il futuro.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 8 ott 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 10/10/2024

Carmignac Portfolio Family Governed Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
America Settentrionale64.9 %
Europa34.6 %
Asia Pacifico0.5 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale64.9 %
usStati Uniti
64.9 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario 92.7 %
Esposizione Azionaria Netta92.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 36
Active Share96.1 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Essendo noi stessi un'azienda familiare, siamo nella posizione migliore per comprendere le dinamiche e le esigenze delle imprese familiari nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.