Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Family Governed

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Comparti
A EUR AccLU1966630706
Fondo azionario di convinzione investito in aziende a conduzione familiare
  • Investito in aziende a conduzione familiare dotate in genere di visione a lungo termine, profilo di crescita interessante e strategie in linea con gli interessi degli azionisti.
  • Le aziende vengono selezionate in base alla loro componente “familiare”, alla liquidità, alla redditività, al reinvestimento degli utili e alla qualità della governance.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni82.9 %
Altro 17.1 %
Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 73.3 %
-
+ 68.1 %
+ 17.1 %
+ 15.4 %
Dal 31/05/2019
Al 18/06/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
173.3 €
Patrimonio Gestito del Fondo
19 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 18 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.

Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.

  • Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.

  • In Europa, i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.

  • Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.

  • Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.

Commento sulla performance

  • A maggio il Fondo ha registrato una performance positiva in termini assoluti, seppur inferiore all'indice di riferimento.
  • La sovraponderazione ai titoli tecnologici, industriali e sanitari è stata la principale causa della sottoperformance.
  • In compenso, l'esposizione limitata all'energia e ai materiali e la selezione di titoli nel settore dei beni di consumo voluttuari hanno contribuito positivamente alla performance del Fondo.
  • Estée Lauder, Veeva, Fortinet e LVMH sono stati i titoli meno brillanti del portafoglio a maggio.

Prospettive e strategia d’investimento

  • A maggio non abbiamo apportato modifiche al portafoglio.
  • Anche se il sentiment del mercato è rimasto positivo nel corso del mese, manteniamo un posizionamento prudente del portafoglio e continuiamo a concentrarci sulle società a conduzione familiare meno cicliche.
  • Rimaniamo convinti che la resilienza derivante dall’investimento in società di qualità detenute dalle famiglie o dai fondatori sarà il principale punto di forza della strategia in futuro.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 18 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 20/06/2024

Carmignac Portfolio Family Governed Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
America Settentrionale65.4 %
Europa34.1 %
Asia Pacifico0.5 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale65.4 %
usStati Uniti
65.4 %

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 14 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 82.9 %
Esposizione Azionaria Netta82.9 %
Numero di Azioni degli Emittenti 37
Active Share95.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Essendo noi stessi un'azienda familiare, siamo nella posizione migliore per comprendere le dinamiche e le esigenze delle imprese familiari nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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