Che cos'è il NAV (net asset value) ?

Il NAV (net asset value) rappresenta il prezzo di acquisto (o di vendita) di una quota di un Organismo di investimento collettivo (OIC), comunemente chiamato "fondo". Il NAV è calcolato dividendo l'insieme del patrimonio netto di un fondo (ossia l'ammontare totale delle posizioni detenute dal fondo sui mercati finanziari al netto di determinate spese) per il numero di quote.

In Carmignac, il NAV è calcolato ogni giorno lavorativo (esclusi i fine settimana e i giorni in cui la Borsa francese è chiusa). Viene pubblicato sul sito internet della società a partire dalle ore 11.00 e può essere ricevuto via mail iscrivendosi al nostro alert. Ogni investitore può ottenere dietro richiesta il rimborso totale o parziale dei propri investimenti.

Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate giornalmente (esclusi i fine settimana e i giorni in cui la Borsa francese è chiusa) prima delle ore 18.00 CET/CEST e sono eseguite il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno prima.