Strategie obbligazionarie

Carmignac Sécurité

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Sécurité performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 10 feb 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Carmignac Sécurité - AW EUR Acc
Indice di Riferimento: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (reinvestimento delle cedole)
Carmignac Sécurité AW EUR Acc+5.0 %+5.7 %+6.8 %+10.8 %
Indice di Riferimento+3.2 %+1.9 %+0.7 %+1.1 %
Media della categoria+3.8 %+3.1 %+2.7 %+3.3 %
Classificazione (quartile)1211
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 31/01/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Fondo +2.5 %+2.6 %+2.0 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+1.9 %+1.6 %+1.2 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (reinvestimento delle cedole)
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.5 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+0.6 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Nov 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8560 €
-14.00 %
9050 €
-4.87 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9130 €
-9.00 %
9370 €
-3.20 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9980 €
-
9970 €
-0.15 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10640 €
+6.40 %
11060 €
+5.17 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2022 e il giorno 01/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.
Fonte: Carmignac al 30 nov 2024.

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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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