ALLOCAZIONE DEGLI ASSET

Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.

Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Liquid Sleeve
57.2 %
Secondaries Co-Investments
33.6 %
Direct Co-Investments
7.5 %
Secondaries Fund Investments
1.7 %
Primaries / Direct Fund Investments
0.0 %

Principali esposizioni d'investimento

Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.

Principali investimenti (% patrimonio netto)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Caspian Co-invest SCSp (IF)17.5%
CSF Co-invest 1 SCSp9.6%
Volt Coinvest, SCSP7.5%
FSI (IF) 6.5%
Clipway Secondary Fund A SCSp (IF)1.7%
Totale
42.8 %
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