Strategie alternative

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Comparti

LU1317704135

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Esposizione Azionaria Netta39.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.3
Numero di Societa Finanziarie23

Top 10 Posizioni del Fondo

La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.

Top Ten - Azioni

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
SAP SE
deGermania
Settore IT9.2%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deGermania
Telecomunicazioni7.8%
PRADA SPA
itItalia
Beni voluttuari7.6%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deGermania
Healthcare6.5%
AMAZON.COM INC
usStati Uniti
Beni voluttuari5.0%
LIBERTY GLOBAL LTD
gbRegno Unito
Telecomunicazioni4.5%
ASR NEDERLAND NV
nlPaesi Bassi
Finanza3.6%
MICROSOFT CORP
usStati Uniti
Settore IT3.3%
OSRAM LICHT AG
deGermania
Industria3.3%
META PLATFORMS INC
usStati Uniti
Telecomunicazioni3.3%
Totale
54.1 %

Top 10 Esposizione Netta - Short

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024

Ripartizione per area geografica

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
America Settentrionale14.8 %-10.4 %4.3 %
Altre2.4 %-2.4 %
Derivati sulla componente azionaria4.5 %-12.8 %-8.3 %
Europe EUR48.7 %-7.9 %40.8 %
Europe ex-EUR19.1 %-11.4 %7.7 %
Derivati su indici5.6 %-12.7 %-7.1 %
America Settentrionale4.3 %
caCanada
0.4 %-0.8 %
usStati Uniti
14.4 %-9.6 %

Ripartizione per Settore

La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Settore

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Ripartizione per Capitalizzazione

La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.

Ripartizione per Capitalizzazione

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 8 nov 2024
DAX INDEX
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 TEL € PR
Totale (Long + Short)
-16.5 %
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.