Strategie alternative

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Comparti

LU1317704135

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Esposizione Azionaria Netta26.4 %
Beta+0.2 %
Sortino Ratio+2.4
Numero di Societa Finanziarie74

Top 10 Posizioni del Fondo

La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.

Top Ten - Azioni

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
DEUTSCHE TELEKOM AG
deGermania
Telecomunicazioni9.9%
SAP SE
deGermania
Settore IT9.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deGermania
Healthcare7.5%
PRADA SPA
itItalia
Beni voluttuari6.9%
AMAZON.COM INC
usStati Uniti
Beni voluttuari4.6%
ASR NEDERLAND NV
nlPaesi Bassi
Finanza4.1%
SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD
chSvizzera
Telecomunicazioni3.8%
MICROSOFT CORP
usStati Uniti
Settore IT3.6%
OSRAM LICHT AG
deGermania
Industria3.3%
SCHIBSTED ASA
noNorvegia
Telecomunicazioni3.0%
Totale
56.3 %

Top 10 Esposizione Netta - Short

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Ripartizione per area geografica

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
America Settentrionale12.2 %-7.5 %4.8 %
Altre0.6 %-0.6 %
Derivati sulla componente azionaria6.4 %-18.6 %-12.3 %
Europe EUR52.8 %-8.8 %44.0 %
Europe ex-EUR15.6 %-9.5 %6.2 %
Derivati su indici2.2 %-19.1 %-16.9 %
America Settentrionale4.8 %
caCanada
--0.6 %
usStati Uniti
12.2 %-6.9 %

Ripartizione per Settore

La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Settore

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Ripartizione per Capitalizzazione

La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.

Ripartizione per Capitalizzazione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
DAX INDEX
DOW JONES INDUS.AVG
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
RUSSEL 2000 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 TEL € PR
Totale (Long + Short)
-31.4 %
Diventa un membro pro-spazio
Per comprendere meglio questo fondo, diventate membri dello spazio Pro.Diventa un membro pro-spazio
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.