Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Investissement

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU1299311164

Un Fondo orientato a un mondo in trasformazione
  • Fondo azionario globale che investe in società che operano con successo in un mondo globale in piena trasformazione.
  • Approccio opportunistico volto a cogliere le dinamiche e le tendenze più promettenti del mercato.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.7 %
Altro 2.3 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 83.8 %
0.0 %
+ 76.4 %
+ 12.2 %
+ 28.5 %
Dal 19/11/2015
Al 03/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
183.80 €
Patrimonio Gestito del Fondo
245 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Investissement
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Investissement
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • I mercati azionari hanno vissuto un mese volatile nell'agosto 2024: nonostante la ferocia e la profondità del sell-off all'inizio di agosto, i mercati azionari hanno recuperato rapidamente, con molti indici tornati ai massimi precedenti alla fine del mese.- Diverse forze hanno innescato il sell-off di inizio agosto, tra cui i deboli dati macro statunitensi che hanno esacerbato le aspettative di taglio dei tassi, la liquidazione delle posizioni di carry trade sullo yen e altri fattori tecnici di mercato.- Il mese è stato inoltre caratterizzato dalla stagione degli utili, durante la quale l'elevata volatilità del mercato in risposta ad alcune relazioni del secondo trimestre ha mascherato la realtà di una stagione degli utili migliore del previsto.- Alla fine del mese, tutti gli occhi erano puntati sulla relazione di Nvidia, sottotono rispetto alle aspettative, nonostante i ricavi siano più che raddoppiati nell'ultimo trimestre.- Nel complesso, il mese di agosto ha visto una rotazione dei settori "difensivi" con la sovraperformance di utilities, beni di consumo e healthcare.

Commento sulla performance

In questo contesto, il fondo ha registrato una performance negativa ad agosto, inferiore al suo indice di riferimento.- La nostra allocazione tecnologica ha deluso nel corso del mese, a causa della rotazione settoriale e dei timori sui benefici a breve termine dell'intelligenza artificiale. A questo proposito, Amazon, Samsung Electronics, Microsoft e SK Hynix hanno subito un calo.- Il nostro portafoglio di titoli del settore sanitario ha sostenuto la strategia nel corso del periodo. Eli Lilly ha pubblicato risultati incoraggianti per il suo trattamento a base di tirzepatide e ha registrato solidi risultati finanziari, consentendo al titolo di apprezzarsi notevolmente in borsa. Anche Novo Nordisk e Veeva System hanno contribuito positivamente alla performance.- L'azienda petrolifera Schlumberger ha visto il suo titolo peggiorare a causa delle incertezze economiche e delle fluttuazioni del prezzo del petrolio.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Il rallentamento dell'economia statunitense, la continua decelerazione dell'inflazione e le banche centrali accomodanti dovrebbero continuare ad alimentare un contesto favorevole per le azioni. Tuttavia, le recenti reazioni del mercato durante l'estate hanno mostrato che l'ottimismo sta scemando e le situazioni politiche potrebbero portare a una maggiore volatilità verso la fine dell'anno.- Per questi motivi, abbiamo ridotto strategicamente il Beta del nostro portafoglio, aumentato la capitalizzazione media di mercato e migliorato le metriche finanziarie come il bilancio e il tasso di crescita. Il risultato è un portafoglio più resistente e meglio preparato ad affrontare le difficili condizioni di mercato.- Individuiamo tendenze promettenti a lungo termine, in particolare nei settori della tecnologia, della sanità, delle infrastrutture e dei beni di consumo.- Stiamo perseguendo la nostra strategia di diversificazione del portafoglio investendo lungo tutta la catena del valore, per cogliere le opportunità nelle società a grande capitalizzazione e nelle società a piccola e media capitalizzazione.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 06/10/2024

Carmignac Portfolio Investissement Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
America Settentrionale62.8 %
Asia19.9 %
Europa12.9 %
America Latina2.5 %
Asia Pacifico2.0 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario 97.7 %
Esposizione Azionaria Netta90.6 %
Numero di Azioni degli Emittenti 72
Active Share80.4 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fin dalla sua creazione nel 1989 da parte di Edouard Carmignac, la nostra strategia Investissement cerca di individuare le tendenze di lungo periodo in un mondo in continua evoluzione e di cogliere le opportunità del mercato azionario globale.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.