Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Human Xperience

SICAVTematiciFondi tematici ESG Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR AccLU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
  • Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
  • Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni93 %
Altro 7 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 29.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 18.9 %
+ 22.8 %
Dal 31/03/2021
Al 11/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
128.96 €
Patrimonio Gestito del Fondo
106 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 11 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita lenta.
  • Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale con un taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
  • L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
  • Diversamente dai mercati europei che evidenziano una flessione, i mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record sostenuti ancora una volta dai tecnologici e dai semiconduttori.

Commento sulla performance

  • In giugno il Fondo ha registrato una performance positiva sia assoluta che relativa.
  • La sovraperformance del Fondo è riconducibile principalmente allo stock picking nei settori tecnologico e della sanità e alla sottoponderazione nei settori finanziario, industriale, energetico, dei materiali e delle utility.
  • Negativo invece l’impatto della sovraponderazione nei settori dei consumi.
  • I principali contributi alla performance del mese sono venuti da Nvidia, TSMC, Samsung e Novo Nordisk.
  • L'Oréal, VIPshop ed Estée Lauder risultano invece i principali contributi negativi alla performance di giugno.

Prospettive e strategia d’investimento

  • In giugno sono state apportate poche modifiche al portafoglio del Fondo. Abbiamo incrementato le posizioni in Adobe e Cisco, riducendo l’esposizione in Danaher ed Estée Lauder e realizzando prese di profitto su Nvidia.
  • Nonostante il sentiment del mercato sia rimasto positivo durante il mese, manteniamo un posizionamento cauto del portafoglio concentrandoci su società di qualità meno cicliche.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 11 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 14/07/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
America Settentrionale60.8 %
Europa24.1 %
Asia12.3 %
Asia Pacifico2.7 %
Visualizza i dettagli

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 93.0 %
Esposizione Azionaria Netta93.0 %
Numero di Azioni degli Emittenti 38
Active Share79.0 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.