Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9
Comparti

LU0807689079

Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
  • Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
  • Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni95.4 %
Altro 4.6 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 186.9 %
+ 139.3 %
+ 79.0 %
+ 18.4 %
+ 25.4 %
Dal 06/10/2024
Al 06/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.1 %
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
286.91 $
Patrimonio Gestito del Fondo
986 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 6 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Comparti

LU0807689079

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • Ad agosto, i mercati azionari statunitensi ed europei sono saliti a livelli record, annullando le perdite "correttive" subite all'inizio di agosto a causa dei timori di una recessione negli Stati Uniti.- I tagli ai tassi d'interesse da parte della BCE hanno stimolato la crescita, senza che si sia verificata una ripresa dell'inflazione, che ad agosto ha toccato il minimo di tre anni, il che potrebbe dare alla BCE spazio per tagliare nuovamente i tassi. - L'impulso dato al settore dei servizi francese dalle Olimpiadi ha fatto sì che il PMI composito dell'Eurozona sia risultato più alto del previsto, ma gli utili delle società cicliche sono stati deludenti.

Commento sulla performance

  • Nel mese di agosto, il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, in linea con il suo indice di riferimento. - La nostra partecipazione in Straumann è stata la più performante del fondo dopo aver riportato solidi risultati trimestrali e fornito prospettive ottimistiche, a beneficio del Fondo.- I nostri maggiori detrattori nel corso del mese sono stati Lonza e Zealand Pharma, che hanno registrato un calo nel corso del mese dopo la forte performance di inizio anno.- L'assenza di esposizione ai Servizi di comunicazione ha penalizzato il Fondo, mentre al contrario l'assenza di esposizione all'Energia lo ha sostenuto.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Con i volumi bassi del mese di agosto, abbiamo apportato poche modifiche al nostro portafoglio.- Abbiamo ridotto le nostre partecipazioni nei titoli del settore sanitario e in particolare in Lonza, dopo un discreto recupero dai minimi estivi e dopo che Zealand Pharma ha registrato una performance molto forte quest'anno. - Nel corso del mese abbiamo aperto una nuova posizione in Biontech e abbiamo venduto le nostre partecipazioni in Evotec dopo che la società ha abbassato le sue previsioni a medio termine.- Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Con l'inizio dei tagli dei tassi in Europa e l'indebolimento delle economie, siamo incoraggiati dal fatto che i mercati dovrebbero essere in grado di superare un periodo di debolezza economica e incertezza politica.- Ci atteniamo al nostro processo di focalizzazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestendo per la crescita e mantenendo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 06/10/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Europa100.0 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario 95.4 %
Esposizione Azionaria Netta95.4 %
Numero di Azioni degli Emittenti 36
Active Share82.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.