Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grandchildren
Comparti
A EUR Acc • LU1966631001
Indicatore di Rischio
5 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 06/10/2024
Al 06/10/2024
+ 96.6 %
0.0 %
+ 84.4 %
+ 19.6 %
+ 26.3 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
196.58 €
Patrimonio Gestito del Fondo
540 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 6 ott 2024Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024- Carmignac Portfolio Grandchildren - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti)
| Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc | +27.0 % | +23.8 % | +84.6 % | - |
| Indice di Riferimento | +25.6 % | +34.8 % | +80.3 % | - |
| Media della categoria | +17.8 % | +7.2 % | +60.3 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 30/09/2024.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Ago 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1470 €
-85.00 %
1580 €
-30.86 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7630 €
-24.00 %
11380 €
+2.62 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11230 €
+12.00 %
17060 €
+11.27 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14390 €
+43.90 %
21900 €
+16.97 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2015 e il giorno 12/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 06/2016 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Fondo | +16.4 % | +17.8 % | +17.5 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.8 % | +16.6 % | +16.3 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti)
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Portafoglio azionario-0.7 %
Totale-0.7 %
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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