Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grandchildren

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU1966631001
Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
  • Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
  • Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni95.1 %
Altro 4.9 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 96.6 %
0.0 %
+ 84.4 %
+ 19.6 %
+ 26.3 %
Dal 31/05/2019
Al 03/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
196.58 €
Patrimonio Gestito del Fondo
540 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Comparti
A EUR Acc • LU1966631001

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • I mercati azionari hanno vissuto un mese volatile nell'agosto 2024: nonostante la ferocia e la profondità del sell-off all'inizio di agosto, i mercati azionari hanno recuperato rapidamente, con molti indici tornati ai massimi precedenti alla fine del mese.- Diverse forze hanno innescato il sell-off di inizio agosto, tra cui i deboli dati macro statunitensi che hanno esacerbato le aspettative di taglio dei tassi, la liquidazione delle posizioni di carry trade sullo yen e altri fattori tecnici di mercato.- Il mese è stato inoltre caratterizzato dalla stagione degli utili, durante la quale l'elevata volatilità del mercato in risposta ad alcune relazioni del secondo trimestre ha mascherato la realtà di una stagione degli utili migliore del previsto.- Alla fine del mese, tutti gli occhi erano puntati sulla relazione di Nvidia, sottotono rispetto alle aspettative, nonostante i ricavi siano più che raddoppiati nell'ultimo trimestre.- Nel complesso, il mese di agosto ha visto una rotazione dei settori "difensivi" con la sovraperformance di utilities, beni di consumo e healthcare.

Commento sulla performance

  • La performance del Fondo è stata positiva, superando l'indice di riferimento sia durante il ribasso di inizio agosto che durante il successivo rimbalzo.- La decisione di adottare una posizione difensiva del portafoglio ha dato i suoi frutti: Colgate e Procter & Gamble sono stati i titoli che hanno contribuito maggiormente nel corso del mese.- I nostri investimenti nel settore sanitario hanno registrato una buona performance nell'attuale contesto di mercato.- Al contrario, i nostri titoli tecnologici, in particolare quelli del segmento software con un beta relativamente elevato, hanno dovuto affrontare una sfida significativa.

Prospettive e strategia d’investimento

  • La volatilità estiva, unita al rallentamento dell'economia statunitense e alla risposta delle banche centrali al previsto taglio dei tassi, dovrebbe continuare a favorire i titoli difensivi rispetto a quelli ciclici.- In linea con questa visione, manteniamo il nostro orientamento difensivo nel portafoglio e siamo convinti del nostro attuale posizionamento a favore delle società con elevata visibilità e bassa volatilità degli utili.- Consideriamo inoltre il potenziale aumento della volatilità come un'opportunità per prendere in considerazione l'investimento/aumento di titoli di qualità che in precedenza erano scambiati a multipli più elevati.- Un altro settore che privilegiamo è quello finanziario. Questo settore è destinato a beneficiare di un contesto di tassi d'interesse più favorevoli.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 06/10/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
America Settentrionale67.1 %
Europa32.9 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Peso dell'Investimento Azionario 95.1 %
Esposizione Azionaria Netta95.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 42
Active Share81.8 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
​Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Prima dell'adesione leggere il prospetto.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.

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