Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Global Bond

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 8 dic 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR Acc
Indice di Riferimento: JP Morgan Global Government Bond Index (reinvestimento delle cedole)
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc+5.5 %-0.5 %+3.6 %+25.5 %
Indice di Riferimento+6.7 %-9.8 %-8.6 %+14.4 %
Media della categoria+7.9 %+3.4 %+6.1 %+26.5 %
Classificazione (quartile)3333
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 29/11/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Fondo +4.7 %+5.1 %+5.1 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+6.9 %+6.4 %+6.4 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: JP Morgan Global Government Bond Index (reinvestimento delle cedole)
Fonte: Carmignac al 29 nov 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+2.8 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni+0.2 %
Derivati su Valute-1.5 %
OICR0 %
Totale+1.4 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Set 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7430 €
-26.00 %
7810 €
-7.91 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9170 €
-8.00 %
9330 €
-2.29 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9890 €
-1.00 %
10360 €
+1.19 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10940 €
+9.40 %
11470 €
+4.68 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2015 e il giorno 02/2018.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2014 and 10/2017.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.