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A EUR Acc • LU1966630706
Fondo azionario di convinzione investito in aziende a conduzione familiare
Investito in aziende a conduzione familiare dotate in genere di visione a lungo termine, profilo di crescita interessante e strategie in linea con gli interessi degli azionisti.
Le aziende vengono selezionate in base alla loro componente “familiare”, alla liquidità, alla redditività, al reinvestimento degli utili e alla qualità della governance.
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 75.8 %
0.0 %
+ 71.6 %
+ 14.4 %
+ 18.0 %
Dal 31/05/2019
Al 03/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
175.80 €
Patrimonio Gestito del Fondo
18 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
I mercati azionari hanno vissuto un mese volatile nell'agosto 2024: nonostante la ferocia e la profondità del sell-off all'inizio di agosto, i mercati azionari hanno recuperato rapidamente, con molti indici tornati ai massimi precedenti alla fine del mese.- Diverse forze hanno innescato il sell-off di inizio agosto, tra cui i deboli dati macro statunitensi che hanno esacerbato le aspettative di taglio dei tassi, la liquidazione delle posizioni di carry trade sullo yen e altri fattori tecnici di mercato.- Il mese è stato inoltre caratterizzato dalla stagione degli utili, durante la quale l'elevata volatilità del mercato in risposta ad alcune relazioni del secondo trimestre ha mascherato la realtà di una stagione degli utili migliore del previsto.- Alla fine del mese, tutti gli occhi erano puntati sulla relazione di Nvidia, sottotono rispetto alle aspettative, nonostante i ricavi siano più che raddoppiati nell'ultimo trimestre.- Nel complesso, il mese di agosto ha visto una rotazione dei settori "difensivi" con la sovraperformance di utilities, beni di consumo e healthcare.
Commento sulla performance
Il nostro Fondo ha registrato una performance positiva sia in termini assoluti che relativi nel mese di agosto.- Il nostro sovrappeso nel settore sanitario e in quello dei beni voluttuari, nonché la selezione dei titoli in questi settori, sono stati i principali fattori che hanno contribuito alla performance. - Eli Lilly e Novo Nordisk, entrambi leader nella lotta contro l'obesità e il diabete, sono stati tra i nostri maggiori contributori nel corso del mese. - Anche Straumann e Demant, nel settore sanitario più incentrato sui consumatori, e Veeva, nel segmento dell'health tech, hanno contribuito in modo significativo alla performance.- Abbiamo assistito a una forte selezione di titoli di consumo come Coca-Cola Consolidated, Hermes e Garmin.- Nonostante la buona performance di agosto, i nostri rendimenti sono stati compromessi dal sovrappeso nei confronti dei titoli industriali. Infatti, Old Dominion Freight, Copart e WW Grainger sono stati tra i titoli più deboli.
Prospettive e strategia d’investimento
Nel mese di agosto non abbiamo apportato modifiche significative al portafoglio.- Nell'attuale contesto di mercato, rimaniamo cauti nel posizionamento del nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società a conduzione familiare meno cicliche. - Continuiamo a credere che la resilienza che deriva dall'investimento in imprese familiari e fondatrici di qualità sarà il punto di forza della nostra strategia per il futuro.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato