Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Comparti
LU0992631647
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 20/03/2025
+ 53.6 %
+ 31.6 %
+ 32.1 %
+ 21.0 %
+ 3.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 0.8 %
+ 10.5 %
+ 8.0 %
- 13.8 %
+ 19.2 %
+ 21.1 %
- 4.6 %
- 9.0 %
+ 8.2 %
+ 2.5 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
153.64 €
Patrimonio Gestito del Fondo
312 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
28.4 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 21 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc | +3.0 % | +1.3 % | +3.5 % | +5.1 % | +13.8 % | +21.6 % | +34.5 % |
| Indice di Riferimento | +1.7 % | +0.5 % | +2.6 % | +9.1 % | +10.9 % | +17.0 % | +35.2 % |
| Media della categoria | +2.4 % | +1.0 % | +3.1 % | +10.9 % | +7.6 % | +12.3 % | +18.9 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31 dicembre 2012 gli indici azionari degli indici di riferimento erano calcolati ex dividendo. Dal 1° gennaio 2013 vengono calcolati con dividendi netti reinvestiti. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'indice MSCI Emerging Markets e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +9.0 % | +10.2 % | +9.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.5 % | +9.6 % | +11.1 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.2 % | +0.3 % | +0.3 % |
| Beta | +0.9 % | +0.9 % | +0.7 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario-0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.7 %
Strumenti derivati su azioni+0.1 %
Derivati su Obbligazioni+0.3 %
Derivati su Valute+0.4 %
OICR0.0 %
Totale+1.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5600 €
-44.00 %
5050 €
-12.77 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7860 €
-21.40 %
9340 €
-1.36 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10580 €
+5.80 %
12590 €
+4.71 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13290 €
+32.90 %
15280 €
+8.85 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e 01/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2018 e il giorno 06/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 01/2016 and 01/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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