Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati emergentiFondo ISR Articolo 8Comparti
LU0807689582
Scoprire le gemme preziose oltre le frontiere
- Cogliere le opportunità offerte dalle società small e mid cap appartenenti ai mercati emergenti e a quelli di frontiera ancora non valorizzati.
- Ricerca di quelle società che presentano una generazione di cash-flow interessante, bilancio solido e buone prospettive di crescita.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.7 %
Altro
3.3 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 118.8 %
+ 89.2 %
+ 48.3 %
+ 13.0 %
+ 28.7 %
Al 06/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 12.7 %
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
218.76 $
Patrimonio Gestito del Fondo
126 M €
Il mercato
Mercati emergenti
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Ultimo aggiornamento: 6 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha registrato una performance positiva, a differenza del suo indice di riferimento, che è sceso nel periodo.- La nostra principale allocazione geografica, l'India, ha sostenuto fortemente la performance del fondo. Abbiamo beneficiato dell'apprezzamento dei nostri titoli del settore sanitario (Akums Drugs & pharmaceutical, Entero Healthcare, Poly Medicure).- Il nostro portafoglio latinoamericano di società a media e piccola capitalizzazione ha beneficiato della strategia. In questo contesto, si sono apprezzati Prologis Property Mexico, BBB Foods e Grupo Financiero Galicia.- Tuttavia, siamo rimasti delusi da alcune nostre convinzioni, come il titolo messicano Fibra Terrafina, il titolo turco BIM e il titolo filippino TaskUs.
Prospettive e strategia d’investimento
- Rimaniamo costruttivi sui titoli emergenti a piccola e media capitalizzazione grazie agli incoraggianti indicatori macroeconomici, in particolare in America Latina e nel Sud-Est asiatico, dove il Fondo è principalmente posizionato.- Il vasto universo emergente ci offre numerose opportunità in tutte le aree geografiche e in tutti i settori.- L'India rimane la nostra principale ponderazione geografica e un eccellente mercato locale per la ricerca di titoli di crescita a lungo termine.- Manteniamo un'esposizione significativa ai titoli legati all'intelligenza artificiale, in particolare alle società della catena di valore dei semiconduttori di Taiwan e Corea, come Gold Circuit Electronics e Lotes.- Visto il rallentamento dell'economia globale, stiamo cercando di ridurre i rischi del portafoglio aumentando la diversificazione.- Nel corso del mese abbiamo approfittato della debolezza dei mercati indiani per rafforzare la nostra esposizione al Paese, avviando due nuove posizioni: FristCry, una piattaforma di vendita online di prodotti per neonati e bambini, e Nexus Select, una società di investimento immobiliare (REIT) specializzata nella locazione di centri commerciali, uffici e complessi alberghieri.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 06/10/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Asia | 79.0 % |
| America Latina | 10.7 % |
| Medio Oriente | 5.2 % |
| Africa | 2.0 % |
| Europa dell'Est | 1.4 % |
| America Settentrionale | 1.1 % |
| Europa | 0.6 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Peso dell'Investimento Azionario
96.7 %
Esposizione Azionaria Netta97.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti
81
Active Share96.9 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Cerchiamo di selezionare le società più interessanti nell'universo delle piccole e medie imprese emergenti e dei mercati di frontiera poco sfruttati, attraverso un approccio di investimento socialmente responsabile.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato