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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati emergentiFondo ISR Articolo 8
Comparti

LU0807689582

Sbloccare il potenziale non sfruttato dei mercati asiatici al di là della Cina:
  • Cogliere il potenziale di crescita dei mercati asiatici al di là della Cina, grazie a un rigoroso processo di investimento incentrato su società di qualità, con una redditività sostenibile.
  • Sfruttate l'esperienza di un team d'investimento esperto per sbloccare le opportunità nascoste attraverso un orientamento verso le piccole e medie imprese, un segmento spesso trascurato dagli analisti della ricerca e trascurato dagli investitori.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.7 %
Altro 2.3 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 121.6 %
+ 87.6 %
+ 41.9 %
+ 17.1 %
+ 24.6 %
Dal 18/01/2025
Al 18/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
221.60 $
Patrimonio Gestito del Fondo
120 M €
Il mercato
Mercati emergenti
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 18 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Asia Discovery
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Asia Discovery
Comparti

LU0807689582

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Dopo un forte rimbalzo a settembre, i mercati emergenti hanno registrato un leggero calo a ottobre, a causa dell'incertezza legata alle nuove misure in Cina e alle imminenti elezioni statunitensi. - Le aspettative del mercato su una possibile vittoria di Trump hanno portato a un aumento dei rendimenti statunitensi e a un rafforzamento del dollaro, con un impatto negativo sui mercati emergenti e sui settori sensibili alla crescita.- I mercati cinesi sono stati molto volatili a causa delle preoccupazioni per le elezioni statunitensi. I dati economici della Golden Week hanno mostrato risultati contrastanti. Tuttavia, alla fine del mese, la Cina ha pubblicato alcuni indicatori positivi, tra cui il PMI manifatturiero (NBS e Caixin), che è entrato nella zona di espansione per la prima volta in sei mesi. Inoltre, le vendite al dettaglio sono aumentate, superando le aspettative del mercato.- In India, l'aumento dei tassi d'interesse e dei prezzi del petrolio ha esercitato pressioni sui mercati, provocando un ripiegamento. - In America Latina, l'instabilità politica e la fluttuazione dei prezzi delle materie prime e dell'agricoltura hanno continuato a influenzare negativamente i mercati locali.

Commento sulla performance

  • In questo contesto, il fondo ha registrato una performance negativa nel corso del mese.- Il calo dei mercati sudcoreani ha pesato sulla strategia, in un contesto di incertezze politiche ed economiche e di rallentamento dell'economia globale. - Il calo dei prezzi delle memorie, in particolare di quelle NAND, ha avuto un impatto anche sui titoli dei semiconduttori, che sono scesi, penalizzando le nostre partecipazioni in SK Hynix, Samsung Electronics e Soulbrain.- D'altra parte, la nostra selezione di titoli indiani ha contribuito alla performance del fondo, con la buona performance di Premier Energies, un produttore di pannelli solari, e delle società finanziarie PB fintech e Salik.

Prospettive e strategia d’investimento

  • L'Asia emergente è un universo ampio e diversificato che offre un terreno fertile per la selezione dei titoli e prospettive di crescita interessanti.- Il Fondo esplora le opportunità presenti in questi mercati poco sfruttati, in particolare tra le small e mid cap, individuando società di qualità in grado di generare e capitalizzare i propri utili nel lungo periodo (compounders").

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 16 gen 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 18/01/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Asia81.0 %
America Latina7.7 %
Medio Oriente6.2 %
America Settentrionale1.5 %
Europa dell'Est1.3 %
Africa1.2 %
Asia Pacifico0.8 %
Europa0.5 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Peso dell'Investimento Azionario 97.7 %
Esposizione Azionaria Netta97.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 90
Active Share85.7 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
L'elemento più critico quando si investe nell'Asia emergente è la conoscenza e la comprensione degli imprenditori e dei team di gestione ad alto potenziale. Carmignac dispone di una profonda esperienza locale e di relazioni che ha sfruttato nei suoi fondi.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.