Strategie diversificate

Carmignac Multi Expertise

FCI di diritto franceseMercati globaliArticolo 8
Comparti
A EUR Acc • FR0010149203
Approccio multi-asset ai mercati finanziari
  • Fondo di fondi che genera rendimento grazie alla competenza di lunga data di Carmignac in materia di gestione macroeconomica e di gestione dei rischi.
  • Esposizione azionaria (massimo 50%) e duration modificata flessibili gestite in modo attivo per reagire rapidamente alle fluttuazioni di mercato.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Altro 100 %
Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 104.3 %
+ 20.1 %
+ 11.7 %
- 3.6 %
+ 9.3 %
Dal 02/01/2002
Al 05/09/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
204.26 €
Patrimonio Gestito del Fondo
236 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 5 set 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie diversificateCarmignac Multi Expertise
Strategie diversificateCarmignac Multi Expertise
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A EUR Acc • FR0010149203

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

Documenti

Carmignac Multi Expertise performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Gestori del fondo

Contesto di mercato

  • Negli Stati Uniti, l'economia sta lentamente aprendo la strada a un soft landing, con la creazione di posti di lavoro e le vendite al dettaglio in calo nel corso del mese. Allo stesso tempo, l'inflazione ha continuato a scendere. In Europa, la crescita ha sorpreso al rialzo con un +0,3% nel secondo trimestre, mentre l'inflazione ha registrato un lieve aumento.- Come previsto, la FED ha lasciato invariati i tassi a breve termine durante la riunione di luglio. Tuttavia, la combinazione di una crescita occupazionale meno dinamica e di un'inflazione più bassa pone le premesse per un potenziale abbassamento dei tassi da parte della FED a settembre.- La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse per la prima volta in 15 anni e ha presentato un piano dettagliato per rallentare il massiccio acquisto di obbligazioni, compiendo un altro passo verso la normalizzazione.- A luglio, la volatilità politica è arrivata dagli Stati Uniti. Trump è sopravvissuto a un attentato, Biden ha posto fine alla sua candidatura per il 2024 e la nomina di Harris ha rafforzato la posizione dei democratici nei sondaggi, lasciando presagire un'elezione molto combattuta. - Il mercato azionario ha subito una significativa rotazione nel corso del mese, con una buona performance delle small cap e dei titoli value che hanno superato le mega cap e i titoli growth. - I rendimenti sono diminuiti significativamente nel corso del mese sia in Europa che negli Stati Uniti, mentre la curva dei rendimenti si è irripidita. Nel mercato del credito, le obbligazioni Investment Grade hanno sovraperformato le obbligazioni High Yield.

Commento sulla performance

  • In questo contesto, il fondo ha registrato una performance positiva a luglio.- Il nostro portafoglio di azioni ha penalizzato la strategia nel periodo, mentre la nostra selezione di fondi a reddito fisso e alternativi è stata redditizia.

Prospettive e strategia d’investimento

  • La nostra strategia mira a trarre vantaggio dalle diverse aree di competenza di Carmignac. A questo proposito, Carmignac Expertise è investito in sei fondi interni. - Sul fronte azionario, siamo investiti nei fondi Carmignac Portfolio Investissement e Carmignac Portfolio Grandchildren. - Sul fronte del reddito fisso, investiamo nelle strategie Carmignac Portfolio Credit e Carmignac Portfolio Global Bond. - Infine, nel nostro portafoglio alternativo, siamo investiti nel fondo Carmignac Absolute Return Europe e nel fondo Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 5 set 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 l'indice di riferimento del fondo era la combinazione 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 09/09/2024

Carmignac Multi Expertise Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Europa84.3 %
America Settentrionale67.1 %
America Latina20.2 %
Asia8.4 %
Europa dell'Est6.6 %
Africa5.3 %
Asia Pacifico4.6 %
Medio Oriente3.5 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Peso dell'Investimento Azionario 55.6 %
Esposizione Azionaria Netta49.7 %
Active Share49.9 %
Duration modificata1.5
Yield to Maturity6.3 %
Rating Medio BBB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
La strategia offre un'esposizione equilibrata e diversificata ai mercati, beneficiando dell'esperienza di Carmignac nelle principali asset class azionarie, obbligazionarie e alternative.”
[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard

Pierre-Edouard Bonenfant

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.