Strategie alternative

Carmignac Investissement Latitude

Comparti
A EUR AccFR0010147603

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Investissement Latitude performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 14 nov 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
Indice di Riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) + 50% l’ESTER (EUR) capitalizzato
Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc+17.1 %+12.5 %+53.4 %+33.8 %
Indice di Riferimento+16.1 %+16.0 %+38.1 %+118.4 %
Media della categoria+14.4 %+1.9 %+16.0 %+27.5 %
Classificazione (quartile)2113
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 31/10/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Fondo +9.3 %+10.8 %+11.3 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+6.6 %+12.5 %+13.4 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) + 50% l’ESTER (EUR) capitalizzato
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni+1.2 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.9 %
OICR+0.6 %
Totale+0.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Set 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5440 €
-46.00 %
5140 €
-12.46 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7770 €
-22.00 %
7680 €
-5.14 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9890 €
-1.00 %
10530 €
+1.04 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12830 €
+28.30 %
14630 €
+7.91 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2015 e il giorno 11/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 06/2019 and 06/2024.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.

Recenti analisi

Carmignac's Note28 settembre 2023Italiano

Il “reddito” torna ad essere una realtà nel “reddito fisso”, ma il “fisso”?

3 minuto/i di lettura
Continua a leggere
Carmignac's Note8 settembre 2023Italiano

Viva il mese di agosto!

3 minuto/i di lettura
Continua a leggere
Carmignac's Note27 luglio 2023Italiano

Si può avere ragione con troppo anticipo?

3 minuto/i di lettura
Continua a leggere