Strategie alternative

Carmignac Investissement Latitude

FCI di diritto franceseMercati globaliFondo ISR Articolo 8
Comparti
A EUR AccFR0010147603
Cogliere le tendenze azionarie globali di lungo termine con una rigorosa gestione del rischio di ribasso
  • Portafoglio azionario core investito nelle dinamiche e nei trend di mercato più attuali e promettenti.
  • Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni93 %
Altro 7 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 246.0 %
+ 38.9 %
+ 53.2 %
+ 12.1 %
+ 16.7 %
Dal 31/12/2005
Al 03/10/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
345.99 €
Patrimonio Gestito del Fondo
140 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Carmignac Investissement Latitude performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 30 ago 2024
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Contesto di mercato

  • I mercati azionari hanno vissuto un mese volatile nell'agosto 2024: nonostante la ferocia e la profondità del sell-off all'inizio di agosto, i mercati azionari hanno recuperato rapidamente, con molti indici tornati ai massimi precedenti alla fine del mese.- Diverse forze hanno innescato il sell-off di inizio agosto, tra cui la debolezza dei dati macro statunitensi che ha esacerbato le aspettative di taglio dei tassi, l'implosione del carry trade dello yen e altri fattori tecnici di mercato.- Il mese è stato inoltre caratterizzato dalla stagione degli utili, durante la quale l'elevata volatilità del mercato in risposta ad alcune relazioni del secondo trimestre ha mascherato la realtà di una stagione degli utili migliore del previsto.- Alla fine del mese, tutti gli occhi erano puntati sulla relazione di Nvidia, che ha rivelato utili inferiori alle aspettative, nonostante i ricavi siano più che raddoppiati nell'ultimo trimestre.- Nel complesso, il mese di agosto ha visto una rotazione dei settori "difensivi" con la sovraperformance di utilities, consumo di base e healthcare.

Commento sulla performance

  • In questo contesto, il fondo ha registrato una performance negativa nel corso del mese, così come il suo fondo master Carmignac Investissement.- L'allocazione tecnologica ha deluso nel corso del mese, a causa della rotazione settoriale e dei timori sui benefici a breve termine dell'intelligenza artificiale. A questo proposito, Amazon, Samsung Electronics, Microsoft e SK Hynix hanno subito un calo.- Il portafoglio di titoli del settore sanitario ha sostenuto la strategia nel corso del periodo. Eli Lilly ha pubblicato risultati incoraggianti per il suo trattamento a base di tirzepatide e ha registrato solidi risultati finanziari, consentendo al titolo di apprezzarsi notevolmente in borsa. Anche Novo Nordisk e Veeva System hanno contribuito positivamente alla performance.- L'azienda petrolifera Schlumberger ha visto il suo titolo peggiorare a causa delle incertezze economiche e delle fluttuazioni del prezzo del petrolio.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Il rallentamento dell'economia statunitense, la continua decelerazione dell'inflazione e le banche centrali accomodanti dovrebbero continuare ad alimentare un contesto favorevole per le azioni. Tuttavia, le recenti reazioni del mercato durante l'estate hanno mostrato che l'ottimismo sta scemando e le situazioni politiche potrebbero portare a una maggiore volatilità verso la fine dell'anno.- Per questi motivi, abbiamo ridotto strategicamente il Beta del nostro portafoglio, aumentato la capitalizzazione media di mercato e migliorato le metriche finanziarie come il bilancio e il tasso di crescita. Il risultato è stato un portafoglio più resistente e meglio preparato ad affrontare le difficili condizioni di mercato.- Il fondo master [Carmignac Investissement] individua tendenze promettenti a lungo termine, in particolare nei settori della tecnologia, della sanità, delle infrastrutture e dei beni di consumo.- Il fondo master persegue la sua strategia di diversificazione del portafoglio investendo lungo l'intera catena del valore, al fine di cogliere le opportunità offerte dalle large cap e dalle piccole e medie imprese.- Carmignac Investissement Latitude] continua a gestire attivamente l'esposizione del Fondo alle azioni.- In termini di valute, continuiamo a gestire attivamente il tasso di cambio euro/dollaro.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 3 ott 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 06/10/2024

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Esposizione Azionaria Netta42.2 %
Beta+1.0 %
Sortino Ratio+1.9
Numero di Societa Finanziarie0

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.