Strategie alternative

Carmignac Absolute Return Europe

Comparti

FR0010149179

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Peso dell'Investimento Azionario 91.2 %
Esposizione Azionaria Netta18.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti 59
Active Share50.0 %

Top 10 Posizioni del Fondo

La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.

Top Ten - Azioni

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
DEUTSCHE TELEKOM AG
deGermania
Telecomunicazioni3.6%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deGermania
Healthcare2.5%
EURONEXT NV
nlPaesi Bassi
Finanza2.2%
GALDERMA GROUP AG
chSvizzera
Healthcare2.0%
RELX PLC
gbRegno Unito
Industria2.0%
PANDORA A/S
dkDanimarca
Beni voluttuari1.8%
MICROSOFT CORP
usStati Uniti
Settore IT1.7%
DSV A/S
dkDanimarca
Industria1.6%
META PLATFORMS INC
usStati Uniti
Telecomunicazioni1.5%
AMAZON.COM INC
usStati Uniti
Beni voluttuari1.2%
Totale
20.4 %

Top 10 Esposizione Netta - Short

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Ripartizione per area geografica

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
America Settentrionale15.7 %-7.2 %8.4 %
Altre8.0 %-6.2 %1.8 %
Europe EUR74.5 %-56.2 %18.3 %
Europe ex-EUR19.6 %-6.5 %13.1 %
Derivati su indici2.9 %-25.7 %-22.8 %
America Settentrionale8.4 %
caCanada
0.7 %-
usStati Uniti
15.0 %-7.2 %

Ripartizione per Settore

La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Settore

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Ripartizione per Capitalizzazione

La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.

Ripartizione per Capitalizzazione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 HECR € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 UTIL € PR
Totale (Long + Short)
-72.4 %
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.