Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU1299305190 Gestione diversificata

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Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 3 anni

Al 27/04/2017
Edouard Carmignac
Azioni Internazionali
Rose Ouahba
Obbligazioni Internazionali
  • NAV : 104.62 €
  • D-1 : -0.15 %
  • YTD : +1.55 %
  • 12 mesi : +6.78 %

La ripresa del ciclo economico e dell’inflazione giustifica l’esposizione elevata ai mercati azionari e la duration modificata negativa ai tassi di interesse.

Miglior Fondo Asset Allocation Globale

TFF-Bloomberg Best Fund Awards 2017
Taiwan
marzo 2017
Tutti i premi

Panoramica

Pro
Settimana dal 13 al 21/04/2017
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
marzo 2017
+0.30%
Fondo
+0.04%
Indice *
Dal 30/12/2016
+1.55%
Fondo
+2.65%
Indice *

Visualizzazione completa

Performance dal 23/11/2015 al 27/04/2017

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Fonte : Carmignac
  • Fondo
  • Indice di riferimento
*50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.
Valore max.
15/02/2017
105.65 €
Valore min.
09/02/2016
96.84 €

Visualizzazione sintetica al 31/03/2017

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc +0.30 % +1.45 % +7.58 % +2.69 % +2.69 % +2.69 %
Indice di riferimento +0.04 % +2.79 % +12.39 % +5.68 % +5.68 % +5.68 %
Media di categoria +0.44 % +2.29 % +7.21 % +4.31 % +4.67 % +1.56 %
Classificazione (quartile) 3 3 2 2 3 1
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015 (a)
    • -1.47
    • -2.97
  • 2016
    • 3.70
    • 8.05
  • Fondo
  • Indice di riferimento

(a) Dalla data della prima valorizzazione del Fondo

Statistiche al 31/03/2017

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento
1 anno +6.03 +6.57
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno 1.31 0.62 0.00

VaR al 31/03/2017

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo Indice *
8.32 % 6.97 %

Contributo alla performance lorda mensile al 31/03/2017

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio azionario +0.06 %
Portafoglio obbligazionario +0.18 %
Derivati Azioni +0.32 %
Derivati Obbligazioni +0.14 %
Derivati Valute -0.43 %
OICR +0.02 %
Totale +0.29 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto.

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