Carmignac Patrimoine FCP ISIN FR0010135103 Gestione mista

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Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 3 anni

Al 19/10/2018
Edouard Carmignac
Azioni Internazionali
David Older
Azioni Internazionali
Rose Ouahba
Obbligazioni Internazionali
  • NAV : 600.69 €
  • D-1 : -0.28 %
  • YTD : -7.55 %
  • 12 mesi : -8.25 %

L’instabilità creata dal mutamento di ciclo politico, monetario ed economico ci induce ad aumentare l’esposizione ai titoli di qualità e richiede una duration modificata ai tassi di interesse moderata.

Meglior Fondo Misto - 20 anni

€uro Fund Award 2018
Germania
febbraio 2018
Tutti i premi

Panoramica

Pro
Settimana dal 12 al 19/10/2018
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
settembre 2018
-0.48%
Fondo
-0.10%
Indice *
Dal 29/12/2017
-7.55%
Fondo
+1.72%
Indice *

Visualizzazione completa

Performance dal 17/10/2008 al 19/10/2018

...
Fonte : Carmignac
  • Fondo
  • Indice di riferimento
*50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.
Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. I NAV antecedenti allo split del 12 Novembre, dovranno essere moltiplicati per 10 per coincidere con i NAV effettivamente pubblicati.
Valore max.
13/04/2015
719.26 €
Valore min.
17/10/2008
386.67 €

Visualizzazione sintetica al 28/09/2018

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Carmignac Patrimoine A EUR Acc -0.48 % -2.79 % -4.66 % +1.55 % +13.71 % +57.49 % +0.51 % +2.60 % +4.65 %
Indice di riferimento -0.10 % +1.86 % +5.93 % +19.48 % +45.72 % +104.26 % +6.12 % +7.83 % +7.40 %
Media di categoria -0.11 % +0.74 % +0.88 % +10.12 % +19.65 % +37.34 % +3.26 % +3.65 % +3.22 %
Classificazione (quartile) 4 4 4 4 4 2 4 4 2
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2008
    • 0.01
    • -11.99
  • 2009
    • 17.59
    • 13.39
  • 2010
    • 6.93
    • 15.28
  • 2011
    • -0.76
    • 1.76
  • 2012
    • 5.42
    • 5.89
  • 2013
    • 3.53
    • 4.67
  • 2014
    • 8.81
    • 15.97
  • 2015
    • 0.72
    • 8.35
  • 2016
    • 3.88
    • 8.05
  • 2017
    • 0.09
    • 1.47
  • Fondo
  • Indice di riferimento

Statistiche al 28/09/2018

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento
1 anno +6.25 +6.06
3 anni +4.06 +5.57
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno -0.69 0.66 -0.16
3 anni 0.21 0.32 -0.11

VaR al 28/09/2018

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo Indice *
5.17 % 4.70 %

Contributo alla performance lorda mensile al 28/09/2018

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio azionario -0.05 %
Portafoglio obbligazionario +0.10 %
Derivati Azioni -0.24 %
Derivati Obbligazioni +0.18 %
Derivati Valute -0.36 %
Totale -0.37 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese. L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto.

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