Carmignac Gestion : NAV

NAV

Codice ISIN	OICR	NAV al	NAV	NAV precedente	Perf. / ultimo NAV	Perf. / inizio anno
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	21/05/2013	998,87	997,90	0,10%	13,19%
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR acc	21/05/2013	150,76	150,62	0,09%	12,91%
FR0011269182	Carmignac Investissement D EUR inc	21/05/2013	116,53	116,42	0,09%	12,95%
FR0011269190	Carmignac Investissement A CHF acc	21/05/2013	116,11	116,01	0,09%	12,72%
FR0011269554	Carmignac Investissement A USD acc	21/05/2013	116,56	116,45	0,09%	12,71%
LU0099161993	Carmignac Grande Europe A EUR acc	21/05/2013	154,24	153,34	0,59%	6,54%
LU0294249692	Carmignac Grande Europe E EUR acc	21/05/2013	88,50	87,99	0,58%	6,22%
LU0807689152	Carmignac Grande Europe D EUR inc	21/05/2013	109,47	108,83	0,59%	6,47%
LU0807688931	Carmignac Grande Europe A CHF acc	21/05/2013	109,40	108,76	0,59%	6,53%
LU0807689079	Carmignac Grande Europe A USD acc	21/05/2013	109,87	109,22	0,60%	6,67%
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	21/05/2013	216,51	215,85	0,31%	8,34%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	21/05/2013	777,26	779,27	-0,26%	2,85%
FR0011147446	Carmignac Emergents E EUR acc	21/05/2013	118,79	119,11	-0,27%	-
FR0011269349	Carmignac Emergents D EUR inc	21/05/2013	109,97	110,25	-0,25%	2,78%
FR0011269380	Carmignac Emergents A CHF acc	21/05/2013	110,69	110,98	-0,26%	2,80%
FR0011269364	Carmignac Emergents A USD acc	21/05/2013	110,17	110,46	-0,26%	2,67%
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	21/05/2013	1215,93	1217,16	-0,10%	10,54%
LU0807689400	Carmignac Emerging Discovery A CHF acc	21/05/2013	114,25	114,37	-0,10%	10,51%
LU0807689582	Carmignac Emerging Discovery A USD acc	21/05/2013	113,80	113,90	-0,09%	10,04%
LU0553407650	Carmignac Emerging Discovery I GBP acc	21/05/2013	97,51	97,59	-0,08%	9,56%
LU0164455502	Carmignac Commodities A EUR acc	21/05/2013	276,51	275,09	0,52%	-4,88%
LU0705572823	Carmignac Commodities E EUR acc	21/05/2013	84,68	84,25	0,51%	-
LU0807690671	Carmignac Commodities A CHF acc	21/05/2013	94,19	93,71	0,51%	-4,92%
LU0807690754	Carmignac Commodities A USD acc	21/05/2013	93,88	93,39	0,52%	-4,84%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	21/05/2013	592,55	593,68	-0,19%	7,58%
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E EUR acc	21/05/2013	150,90	151,20	-0,20%	7,39%
FR0011269588	Carmignac Patrimoine D EUR inc	21/05/2013	105,99	106,20	-0,20%	6,91%
FR0011269596	Carmignac Patrimoine A CHF acc	21/05/2013	106,41	106,62	-0,20%	7,56%
FR0011269067	Carmignac Patrimoine A USD acc	21/05/2013	106,55	106,76	-0,20%	7,50%
LU0592698954	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	21/05/2013	116,24	117,17	-0,79%	3,55%
LU0592699093	Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc	21/05/2013	114,96	115,88	-0,79%	3,31%
LU0807690911	Carmignac Emerging Patrimoine D EUR inc	21/05/2013	102,34	103,15	-0,79%	2,96%
LU0807690838	Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc	21/05/2013	102,86	103,68	-0,79%	3,56%
LU0592699259	Carmignac Emerging Patrimoine A USD acc	21/05/2013	101,91	102,72	-0,79%	3,48%
FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	21/05/2013	308,80	307,53	0,41%	2,90%
FR0011269406	Carmignac Euro-Patrimoine D EUR inc	21/05/2013	103,25	102,82	0,42%	2,59%
FR0011269547	Carmignac Euro-Patrimoine A CHF acc	21/05/2013	103,47	103,04	0,42%	2,91%
FR0011269158	Carmignac Euro-Patrimoine A USD acc	21/05/2013	103,29	102,87	0,41%	2,70%
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	21/05/2013	967,27	967,43	-0,02%	-6,63%
LU0807690325	Carmignac Market Neutral A CHF acc	21/05/2013	92,61	92,63	-0,02%	-6,84%
LU0807690598	Carmignac Market Neutral A USD acc	21/05/2013	93,04	93,05	-0,01%	-6,61%
FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	21/05/2013	193,36	193,13	0,12%	11,90%
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc	21/05/2013	213,86	213,90	-0,02%	9,67%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc	21/05/2013	176,89	177,14	-0,14%	6,50%
LU0336083497	Carmignac Global Bond A EUR acc	21/05/2013	1187,41	1197,38	-0,83%	4,02%
LU0807690168	Carmignac Global Bond D EUR inc	21/05/2013	97,14	97,96	-0,84%	2,48%
LU0807689822	Carmignac Global Bond A CHF acc	21/05/2013	98,76	99,61	-0,85%	4,46%
LU0807690085	Carmignac Global Bond A USD acc	21/05/2013	98,47	99,29	-0,83%	4,00%
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	21/05/2013	1656,07	1656,24	-0,01%	1,82%
FR0011269083	Carmignac Sécurité D EUR inc	21/05/2013	103,16	103,17	-0,01%	0,58%
FR0011269091	Carmignac Sécurité A CHF acc	21/05/2013	104,19	104,20	-0,01%	1,78%
FR0011269109	Carmignac Sécurité A USD acc	21/05/2013	104,61	104,63	-0,02%	1,90%
LU0336084032	Carmignac Capital Plus A EUR acc	21/05/2013	1145,65	1145,94	-0,03%	3,64%
LU0807689665	Carmignac Capital Plus A CHF acc	21/05/2013	1055,88	1056,13	-0,02%	3,72%
LU0807689749	Carmignac Capital Plus A USD acc	21/05/2013	1060,51	1060,74	-0,02%	3,91%
FR0010149161	Carmignac Court Terme A EUR acc	21/05/2013	3755,82	3755,74	0,00%	0,08%
FR0011269323	Carmignac Court Terme A CHF acc	21/05/2013	5030,34	5030,57	0,00%	0,00%
FR0011269331	Carmignac Court Terme A USD acc	21/05/2013	5019,66	5019,88	0,00%	0,15%

FRANCIA

AUSTRIA

BELGIO

SVIZZERA

LUSSEMBURGO

Fonds

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