Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine SICAV ISIN LU0592698954 Gestione diversificata

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Orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento : 5 anni

Al 23/04/2014
Charles Zerah
Obbligazioni Internazionali
Simon Pickard
Azioni Emergenti
  • NAV : 96.94 €
  • D-1 : -0.62 %
  • YTD : -0.02 %
  • 12 mesi : -15.14 %

Sebbene il debito dei Paesi emergenti denominato in valute forti rappresenti una quota significativa del portafoglio, manteniamo la nostra posizione sul debito messicano denominato in peso in quanto le prospettive di riforme per questo Paese continuano ad essere favorevoli ad un apprezzamento di questo mercato.

  • Carmignac Gestion, 2° marchio preferito dai professionisti in Europa

  • Fund Buyer Focus
  • International
  • maggio 2013
  • tutti i premi

Panoramica

Pro
Settimana dal 10 al 17/04/2014
Questi contenuti sono riservati agli iscritti all’AREA PRO
marzo 2014
+2.01%
Fondo
+3.15%
Indice *
Dal 31/12/2013
-0.02%
Fondo
+1.02%
Indice *

Visualizzazione completa dal 20/04/2012 al 23/04/2014

...
Fonte : Carmignac Gestion
  • Fondo
  • Indice di riferimento *
*50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.
Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Valore max.
17/05/2013
117.17 €
Valore min.
14/03/2014
91.99 €
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Visualizzazione sintetica al 31/03/2014

  Performance cumulate Performance annualizzate
  1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc +2.01 % -1.07 % -16.18 % -4.08 % -1.38 %
Indice di riferimento * +3.15 % +0.71 % -10.81 % -1.60 % -0.54 %
Media di categoria +1.54 % -0.25 % -9.26 % -0.31 % -0.10 %
Classificazione (quartile) 2 4 4 3 3
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili

Calcolate per anno civile (in %)

  • 2011 (a)
    • -1.90
    • -5.06
  • 2012
    • 14.43
    • 14.17
  • 2013
    • -13.63
    • -9.86
  • Fondo
  • Indice di riferimento *

(a) Dalla data della prima valorizzazione del Fondo

Statistiche al 31/03/2014

  Volatilità
  Fondo Indice di riferimento *
1 anno +10.48 +11.87
Costituzione +8.84 +10.85
  Indici
  Indice de Sharpe Beta Alfa
1 anno -1.55 0.79 -0.16
Costituzione -0.20 0.68 -0.09

VaR al 31/03/2014

Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Fondo Indice *
6.01 % 6.43 %

Contributo alla performance lorda mensile al 31/03/2014

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Portafoglio +2.29 %
Derivati azionari e obbligazionari -0.22 %
Derivati valutari +0.10 %
Totale +2.17 %

Informazioni legali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle prestazioni. Il valore dell’investimento può variare a seguito delle fluttuazioni del mercato e l’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a garanzia di capitale. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave per gli investitori (KIID, Key investor information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.

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